Требования к пакету документов на открытие счета как фактор легальности совершения операций

Карточка представляется в Банк в одном экземпляре к каждому банковскому счету. Применение факсимильной подписи для заполнения карточки не допускается.

Банк для использования в работе может ксерокопировать необходимое количество экземпляров карточек с образцами подписей и оттиска печати. Ксерокопии карточек с образцами подписей и оттиска печати заверяются подписью главного бухгалтера (его заместителя) и печатью Банка.

6. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц на распоряжение счетом (Приложение 11, 12).

Документы, подтверждающие избрание, назначение на должность уполномоченных на распоряжение счетом лиц, указанных в банковской карточке (выписки из документов и/или их копии.).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

При необходимости – документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний (заседаний) соответствующих органов юридических лиц требованиям их учредительным документам.

Для подтверждения полномочий доверенного лица – доверенность или ее копия, заверенная нотариально либо Банком в установленном порядке.

7. Анкетные данные на должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, уполномоченных распоряжаться счетом (по согласованию с Клиентом).

8. Информационное письмо органа государственной статистики о включении предприятия (организации) в Единый государственный регистр предприятий и организаций (ЕГРПО) (копия, заверенная нотариально или Банком).

Если клиент одновременно открывает валютный счет, то в банк необходимо представить дополнительно следующие документы:

Заявление на открытие валютного счета.

Договор банковского счета в иностранной валюте.

Две карточки с образцами подписей, которые заверяются банком.